有価証券報告書-第132期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,704 | 489,581 |
| 減価償却費 | 212,136 | 193,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 386 | 120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,112 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,568 | 5,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,236 | -8,094 |
| 支払利息 | 55,818 | 46,758 |
| 為替差損益（△は益） | 244 | 774 |
| 固定資産除却損 | 19,430 | 204 |
| リース解約損 | － | 21,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,705 | -137,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,992 | -141,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,648 | 28,763 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,493 | -44,702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,455 | -12,660 |
| 小計 | 902,349 | 443,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,329 | 8,094 |
| 利息の支払額 | -59,864 | -48,661 |
| 法人税等の支払額 | -164,127 | -225,159 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,687 | 179,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -552,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,040 | 552,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,331 | -40,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -15,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,042 | -3,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,774 | － |
| その他 | -9,772 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,232 | -58,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,330 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,265 | -818,570 |
| リース債務の返済による支出 | -60,035 | -83,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -289 |
| 配当金の支払額 | -23,528 | -47,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,738 | -125,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,471 | -5,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,345 | 1,186,841 |