有価証券報告書-第131期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 353,611 | 481,704 |
減価償却費 | 246,348 | 212,136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -653 | 386 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,731 | -47,112 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 36,568 |
受取利息及び受取配当金 | -7,174 | -9,236 |
支払利息 | 68,291 | 55,818 |
為替差損益(△は益) | -635 | 244 |
固定資産除却損 | 595 | 19,430 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,797 | -1,476 |
売上債権の増減額(△は増加) | -59,269 | -7,705 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,292 | 123,992 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,734 | 12,648 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -32,815 | 6,493 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6,464 | 18,455 |
小計 | 624,138 | 902,349 |
利息及び配当金の受取額 | 7,166 | 9,329 |
利息の支払額 | -69,728 | -59,864 |
法人税等の支払額 | -94,791 | -164,127 |
法人税等の還付額 | 10,356 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,141 | 687,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -232,040 | -276,600 |
定期預金の払戻による収入 | - | 378,040 |
有形固定資産の取得による支出 | -79,419 | -97,331 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -299 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,829 | -106,042 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,755 | 4,774 |
その他 | 170 | -9,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,130 | -107,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -64,998 | 4,330 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -658,244 | -908,265 |
リース債務の返済による支出 | -87,775 | -60,035 |
自己株式の取得による支出 | -98 | -239 |
配当金の支払額 | -23,530 | -23,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,646 | -437,738 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 635 | -244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -256,000 | 142,471 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,873 | 1,192,345 |