ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,611 | 481,704 |
| 減価償却費 | 246,348 | 212,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | 386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,731 | -47,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,174 | -9,236 |
| 支払利息 | 68,291 | 55,818 |
| 為替差損益（△は益） | -635 | 244 |
| 固定資産除却損 | 595 | 19,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,797 | -1,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,269 | -7,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,292 | 123,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,734 | 12,648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,815 | 6,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,464 | 18,455 |
| 小計 | 624,138 | 902,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,166 | 9,329 |
| 利息の支払額 | -69,728 | -59,864 |
| 法人税等の支払額 | -94,791 | -164,127 |
| 法人税等の還付額 | 10,356 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,141 | 687,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,040 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 378,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,419 | -97,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,829 | -106,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,755 | 4,774 |
| その他 | 170 | -9,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,130 | -107,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,998 | 4,330 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,244 | -908,265 |
| リース債務の返済による支出 | -87,775 | -60,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -239 |
| 配当金の支払額 | -23,530 | -23,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,646 | -437,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 635 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,000 | 142,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,873 | 1,192,345 |
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