ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 345,795 | 353,611 |
| 減価償却費 | 250,639 | 246,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,941 | -653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,517 | 9,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,058 | -7,174 |
| 支払利息 | 76,482 | 68,291 |
| 為替差損益（△は益） | -250 | -635 |
| 有形固定資産除却損 | 1,098 | 595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,470 | -8,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,909 | -59,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,228 | -5,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,916 | 53,734 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,117 | -32,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,200 | 6,464 |
| 小計 | 652,132 | 624,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,948 | 7,166 |
| 利息の支払額 | -77,293 | -69,728 |
| 法人税等の支払額 | -102,315 | -94,791 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,472 | 477,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 | -232,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,318 | -79,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,574 | -3,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,370 | 20,755 |
| その他 | 75 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,448 | -299,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,332 | -64,998 |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,325 | -658,244 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -112,486 | -87,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -98 |
| 配当金の支払額 | -23,532 | -23,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,769 | -434,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,494 | -256,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,368 | 1,305,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305,874 | 1,049,873 |
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