ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 345,968 | 345,795 |
| 減価償却費 | 275,968 | 250,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 877 | -3,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,524 | 8,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,309 | -7,058 |
| 支払利息 | 79,362 | 76,482 |
| 為替差損益（△は益） | － | -250 |
| 有形固定資産除却損 | 706 | 1,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 711 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 5,461 | － |
| 保険差益 | -7,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,932 | -13,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,079 | 50,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,974 | -35,916 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,575 | 12,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 111,854 | -21,200 |
| 小計 | 777,002 | 652,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,318 | 6,948 |
| 利息の支払額 | -83,988 | -77,293 |
| 保険金の受取額 | 34,729 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,075 | -102,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,986 | 479,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,664 | -51,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,939 | -3,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,370 |
| 子会社株式の売却による収入 | 7,888 | － |
| 会員権の売却による収入 | 2,400 | － |
| その他 | 2,184 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | -230,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -163,332 |
| 長期借入れによる収入 | 934,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,410 | -419,325 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -139,132 | -112,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -93 |
| 配当金の支払額 | -9,415 | -23,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,204 | -348,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,261 | -99,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,107 | 1,405,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,405,368 | 1,305,874 |
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