ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,259 | 345,968 |
| 減価償却費 | 304,890 | 275,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,875 | 877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,469 | -2,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,065 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,922 | -3,309 |
| 支払利息 | 74,712 | 79,362 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,719 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,249 | 706 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 711 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 5,461 |
| 保険差益 | － | -7,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,902 | -230,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,081 | 137,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,573 | 70,974 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,557 | -7,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 119,639 | 111,854 |
| 小計 | 685,985 | 777,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,162 | 3,318 |
| 利息の支払額 | -80,013 | -83,988 |
| 保険金の受取額 | － | 34,729 |
| 法人税等の支払額 | -50,586 | -46,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,548 | 684,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,974 | -13,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,625 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,276 | -96,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 7,888 |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,400 |
| その他 | 294 | 2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,256 | 1,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -893,336 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 934,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,500 | -390,410 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -140,517 | -139,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -547 | -247 |
| 配当金の支払額 | － | -9,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,901 | -355,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,391 | 331,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,716 | 1,074,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,074,107 | 1,405,368 |
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