ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -263,031 | 163,259 |
| 減価償却費 | 310,948 | 304,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,914 | -21,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,819 | -29,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | -26,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,626 | -2,922 |
| 支払利息 | 73,242 | 74,712 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -147,674 | -14,719 |
| 有形固定資産除却損 | 5,353 | 8,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672,013 | -154,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,317 | 188,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,078 | 8,573 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 157,603 | 68,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -290,876 | 119,639 |
| 小計 | 328,210 | 685,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,438 | 3,162 |
| 利息の支払額 | -77,774 | -80,013 |
| 法人税等の支払額 | -93,918 | -50,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,956 | 558,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,754 | -15,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386,676 | 14,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,326 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,047 | -3,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| その他 | -16,415 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,133 | -4,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,664 | -893,336 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,103 | -253,500 |
| リース債務の返済による支出 | -140,639 | -140,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,927 | -547 |
| 自己株式の処分による収入 | 249 | － |
| 配当金の支払額 | -95,085 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,170 | -487,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,918 | 66,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,798 | 1,007,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,007,716 | 1,074,107 |
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