ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -86,753 | -263,031 |
| 減価償却費 | 163,652 | 310,948 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -147,674 |
| 有形固定資産除却損 | 2,421 | 5,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | 22,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | 44,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,265 | -2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,992 | -3,626 |
| 支払利息 | 51,971 | 73,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,613 | 672,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,749 | -103,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,669 | -148,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 280,480 | 157,603 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,975 | -290,876 |
| 小計 | 225,837 | 328,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,949 | 3,438 |
| 利息の支払額 | -57,834 | -77,774 |
| 法人税等の支払額 | -183,265 | -93,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,312 | 159,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,586 | -126,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 386,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,960 | -1,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,484 | -3,047 |
| その他 | -3,639 | -16,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,671 | 239,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436,000 | -56,664 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,414 | -298,103 |
| 社債の発行による収入 | 295,925 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -140,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,765 | -20,927 |
| 自己株式の処分による収入 | 265 | 249 |
| 配当金の支払額 | -98,342 | -95,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,331 | -11,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,315 | 387,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,113 | 619,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 619,798 | 1,007,716 |
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