有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,537 | 391,838 |
| 減価償却費 | 205,003 | 173,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 696 | -704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,989 | -4,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,985 | -12,214 |
| 支払利息 | 27,496 | 23,624 |
| 助成金収入 | -81,982 | -9,150 |
| 為替差損益（△は益） | 915 | 685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,137 | 175,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191,255 | 101,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,788 | 68,931 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,380 | -20,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,055 | 20,212 |
| 小計 | 532,438 | 908,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,986 | 12,214 |
| 利息の支払額 | -28,003 | -24,307 |
| 助成金の受取額 | 74,471 | 15,401 |
| 法人税等の支払額 | -64,291 | -90,794 |
| 法人税等の還付額 | 10,443 | 1,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,044 | 823,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -553,200 | -553,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553,200 | 553,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,043 | -61,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,481 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,495 | -4,972 |
| その他 | 495 | -3,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,044 | -72,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,492 | -677,336 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,495 | -64,346 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 配当金の支払額 | -65,372 | -46,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,640 | -412,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -915 | -685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,724 | 337,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193,062 | 2,530,636 |