ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,838 | 490,879 |
| 減価償却費 | 173,001 | 160,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -704 | -947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,068 | 5,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,214 | -17,852 |
| 支払利息 | 23,624 | 22,197 |
| 助成金収入 | -9,150 | -316 |
| 為替差損益（△は益） | 685 | 290 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,047 | -39,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101,498 | -298,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,931 | -29,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,073 | -47,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,212 | -14,308 |
| 小計 | 908,628 | 233,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,214 | 17,852 |
| 利息の支払額 | -24,307 | -22,742 |
| 助成金の受取額 | 15,401 | 677 |
| 法人税等の支払額 | -90,794 | -202,049 |
| 法人税等の還付額 | 1,967 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,108 | 27,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -553,200 | -553,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553,200 | 553,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,613 | -87,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,481 | -3,293 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,972 | -8,519 |
| その他 | -3,332 | 3,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,400 | -92,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,336 | -716,731 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,346 | -45,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -367 |
| 配当金の支払額 | -46,694 | -56,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,448 | 137,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -685 | -290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,574 | 72,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,530,636 | 2,603,570 |
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