有価証券報告書-第141期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 490,879 | 435,801 |
減価償却費 | 160,780 | 183,886 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -947 | 749 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,124 | 8,358 |
受取利息及び受取配当金 | -17,852 | -18,270 |
支払利息 | 22,197 | 24,903 |
助成金収入 | -316 | -71,907 |
為替差損益(△は益) | 290 | 1,196 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,593 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -376 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,148 | -70,495 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -298,294 | -266,803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,117 | -21,943 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -47,866 | 2,557 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -14,308 | 18,119 |
小計 | 233,968 | 224,182 |
利息及び配当金の受取額 | 17,852 | 18,270 |
利息の支払額 | -22,742 | -24,774 |
助成金の受取額 | 677 | 72,507 |
法人税等の支払額 | -202,049 | -146,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,705 | 143,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -553,200 | -553,200 |
定期預金の払戻による収入 | 553,200 | 553,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -87,936 | -336,939 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,430 | 2,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,293 | -4,543 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,506 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,519 | -8,310 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,078 |
その他 | 3,585 | -16,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,225 | -362,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -716,731 | -804,585 |
社債の償還による支出 | -30,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -45,125 | -44,421 |
自己株式の取得による支出 | -367 | - |
配当金の支払額 | -56,031 | -56,022 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,744 | 80,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | -1,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,934 | -138,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603,570 | 2,465,036 |