有価証券報告書-第141期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,879 | 435,801 |
| 減価償却費 | 160,780 | 183,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -947 | 749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,124 | 8,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,852 | -18,270 |
| 支払利息 | 22,197 | 24,903 |
| 助成金収入 | -316 | -71,907 |
| 為替差損益（△は益） | 290 | 1,196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,593 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,148 | -70,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298,294 | -266,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,117 | -21,943 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,866 | 2,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,308 | 18,119 |
| 小計 | 233,968 | 224,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,852 | 18,270 |
| 利息の支払額 | -22,742 | -24,774 |
| 助成金の受取額 | 677 | 72,507 |
| 法人税等の支払額 | -202,049 | -146,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,705 | 143,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -553,200 | -553,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553,200 | 553,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,936 | -336,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,430 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,293 | -4,543 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,506 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,519 | -8,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,078 |
| その他 | 3,585 | -16,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,225 | -362,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,731 | -804,585 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,125 | -44,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -367 | － |
| 配当金の支払額 | -56,031 | -56,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,744 | 80,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,934 | -138,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603,570 | 2,465,036 |