ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,801 | 222,692 |
| 減価償却費 | 183,886 | 225,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 749 | -5,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,358 | 2,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,270 | -23,051 |
| 支払利息 | 24,903 | 30,468 |
| 助成金収入 | -71,907 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,196 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,593 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,495 | 197,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -266,803 | -166,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,943 | -33,815 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,557 | 27,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,119 | -50,269 |
| 小計 | 224,182 | 426,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,270 | 23,005 |
| 利息の支払額 | -24,774 | -31,370 |
| 助成金の受取額 | 72,507 | － |
| 法人税等の支払額 | -146,220 | -129,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,966 | 289,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -553,200 | -553,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553,200 | 553,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,939 | -124,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,543 | -979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,310 | -10,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,078 | － |
| その他 | -16,560 | -3,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,275 | -138,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804,585 | -895,710 |
| リース債務の返済による支出 | -44,421 | -42,495 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -56,022 | -65,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -236,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,971 | -654,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,196 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,534 | -503,739 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,465,036 | 1,961,297 |
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