ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,692 | 191,295 |
| 減価償却費 | 225,359 | 222,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,636 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,865 | 3,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,051 | -29,765 |
| 支払利息 | 30,468 | 34,951 |
| 助成金収入 | － | -1,879 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,535 | -160,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,708 | 39,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,815 | 27,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,526 | -48,382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,269 | 18,905 |
| 小計 | 426,986 | 297,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,005 | 29,749 |
| 利息の支払額 | -31,370 | -35,196 |
| 助成金の受取額 | － | 1,879 |
| 法人税等の支払額 | -129,327 | -102,522 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,294 | 205,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -553,200 | -553,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553,200 | 553,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,109 | -55,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -979 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,321 | -11,239 |
| その他 | -3,193 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,604 | -66,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895,710 | -706,834 |
| リース債務の返済による支出 | -42,495 | -38,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -65,359 | -56,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -236,836 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654,411 | -451,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,739 | -312,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,961,297 | 1,649,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
