ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,948 | 139,385 |
| 減価償却費 | 84,021 | 111,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 453 | -494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,562 | 11,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,112 | -12,252 |
| 支払利息 | 12,241 | 14,086 |
| 助成金収入 | -2,300 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,206 | 2,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,306 | 260,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304,190 | -222,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,340 | 43,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,169 | 234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,662 | -22,467 |
| 小計 | 54,270 | 326,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,112 | 12,253 |
| 利息の支払額 | -11,982 | -14,928 |
| 助成金の受取額 | 2,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -72,987 | -61,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,686 | 262,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,092 | -68,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,844 | -979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,099 | -5,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,078 | － |
| その他 | -16,803 | -6,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,761 | -81,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,468 | -443,704 |
| リース債務の返済による支出 | -22,278 | -23,110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -56,022 | -65,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -236,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,231 | -183,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,206 | -2,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,423 | -5,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,567,147 | 2,459,563 |
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