ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,385 | 74,393 |
| 減価償却費 | 111,778 | 112,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -494 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,525 | 3,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,252 | -16,279 |
| 支払利息 | 14,086 | 16,901 |
| 為替差損益（△は益） | 2,608 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,603 | 114,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222,006 | -71,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,508 | 151,239 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 234 | -1,735 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,467 | 454 |
| 小計 | 326,510 | 383,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,253 | 16,325 |
| 利息の支払額 | -14,928 | -16,956 |
| 法人税等の支払額 | -61,806 | -50,435 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,029 | 345,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,232 | -32,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -979 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,875 | -6,596 |
| その他 | -6,784 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,872 | -38,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,704 | -345,502 |
| リース債務の返済による支出 | -23,110 | -19,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -65,359 | -56,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -236,836 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,021 | -70,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,608 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,473 | 236,290 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,459,563 | 2,197,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
