四半期報告書-第137期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,920 | 124,269 |
| 減価償却費 | 101,289 | 108,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -416 | -948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 427 | 1,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,706 | -8,583 |
| 支払利息 | 17,407 | 16,100 |
| 為替差損益（△は益） | 2,035 | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,443 | 133,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,851 | 20,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,467 | 49,393 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,443 | 41,390 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,154 | -46,655 |
| 小計 | 337,484 | 438,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,706 | 8,587 |
| 利息の支払額 | -18,549 | -17,243 |
| 法人税等の支払額 | -127,399 | -32,830 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,242 | 398,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,331 | -146,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,678 | -3,967 |
| その他 | 437 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,573 | -426,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,866 | 43,334 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,640 | -272,809 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,676 | -76,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -74,715 | -65,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,168 | -165,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,035 | -284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,464 | -194,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,590 | 1,829,268 |