四半期報告書-第138期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,269 | 66,252 |
| 減価償却費 | 108,092 | 103,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -948 | -547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,028 | 2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,583 | -6,825 |
| 支払利息 | 16,100 | 14,896 |
| 助成金収入 | － | -39,509 |
| 為替差損益（△は益） | 284 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,645 | 219,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,379 | -111,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,393 | -117,598 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,390 | 6,601 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,655 | -20,127 |
| 小計 | 438,396 | 117,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,587 | 6,826 |
| 利息の支払額 | -17,243 | -15,518 |
| 助成金の受取額 | － | 32,259 |
| 法人税等の支払額 | -32,830 | -30,391 |
| 法人税等の還付額 | 1,594 | 10,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,504 | 121,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,540 | -41,162 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,967 | -3,007 |
| その他 | 361 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,747 | -40,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,334 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,809 | -339,616 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -76,945 | -51,069 |
| 配当金の支払額 | -65,374 | -65,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,795 | 439,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,322 | 519,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,337 | 2,194,280 |