四半期報告書-第139期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,252 | 181,466 |
| 減価償却費 | 103,743 | 86,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -547 | -424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,050 | -433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,825 | -6,777 |
| 支払利息 | 14,896 | 12,063 |
| 助成金収入 | -39,509 | -7,889 |
| 為替差損益（△は益） | 435 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,135 | 215,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,045 | 50,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,598 | 35,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,601 | -60,264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,127 | 28,460 |
| 小計 | 117,460 | 534,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,826 | 6,777 |
| 利息の支払額 | -15,518 | -12,795 |
| 助成金の受取額 | 32,259 | 14,601 |
| 法人税等の支払額 | -30,391 | -51,453 |
| 法人税等の還付額 | 10,443 | 1,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,079 | 493,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,162 | -21,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -640 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,007 | -2,508 |
| その他 | 526 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,643 | -24,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 82,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,616 | -331,950 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51,069 | -34,373 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -65,372 | -46,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,942 | 24,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,942 | 493,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193,062 | 2,686,671 |