四半期報告書-第140期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,466 | 255,452 |
| 減価償却費 | 86,717 | 80,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 | -624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -433 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,777 | -9,356 |
| 支払利息 | 12,063 | 10,784 |
| 助成金収入 | -7,889 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | 265 | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,711 | 86,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,252 | -159,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,046 | 16,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,264 | -31,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,460 | -10,388 |
| 小計 | 534,195 | 238,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,777 | 9,356 |
| 利息の支払額 | -12,795 | -11,365 |
| 助成金の受取額 | 14,601 | 662 |
| 法人税等の支払額 | -51,453 | -123,196 |
| 法人税等の還付額 | 1,967 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,291 | 114,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,230 | -18,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -1,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,508 | -4,582 |
| その他 | 40 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,338 | -23,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,950 | -352,016 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,373 | -22,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -119 |
| 配当金の支払額 | -46,694 | -56,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,921 | 114,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,609 | 204,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,686,671 | 2,734,942 |