四半期報告書-第136期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,006 | 204,920 |
| 減価償却費 | 114,924 | 101,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,621 | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,605 | -7,706 |
| 支払利息 | 15,757 | 17,407 |
| 為替差損益（△は益） | -349 | 2,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,665 | 172,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,835 | -77,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,641 | -25,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,236 | -33,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,080 | -16,154 |
| 小計 | 465,036 | 337,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,605 | 7,706 |
| 利息の支払額 | -16,678 | -18,549 |
| 法人税等の支払額 | -16,521 | -127,399 |
| 法人税等の還付額 | 3,329 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,771 | 199,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,362 | -23,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,804 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,200 | -3,678 |
| その他 | 380 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,987 | -26,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,665 | 136,866 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,309 | -262,640 |
| 社債の発行による収入 | 295,437 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,771 | -59,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,832 | -2 |
| 配当金の支払額 | -65,658 | -74,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,500 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,030 | -84,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,162 | 86,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,185 | 1,966,650 |