四半期報告書-第135期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,820 | 259,006 |
| 減価償却費 | 114,861 | 114,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -569 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,178 | 4,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,783 | -6,605 |
| 支払利息 | 17,300 | 15,757 |
| 為替差損益（△は益） | -146 | -349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,654 | 39,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,036 | 24,835 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,733 | -11,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,639 | -41,641 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,048 | 66,080 |
| 小計 | 122,016 | 465,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,784 | 6,605 |
| 利息の支払額 | -18,103 | -16,678 |
| 法人税等の支払額 | -92,414 | -16,521 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,281 | 441,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,007 | -16,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -1,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,065 | -3,200 |
| その他 | 1,012 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,700 | -20,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,333 | 46,665 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,472 | -424,309 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,437 |
| リース債務の返済による支出 | -31,800 | -33,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -8,832 |
| 配当金の支払額 | -46,902 | -65,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,500 | -10,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,102 | 279,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,374 | 700,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,083 | 1,906,246 |