ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,620 | 192,820 |
| 減価償却費 | 104,809 | 114,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -741 | -569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,404 | 1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,326 | -5,783 |
| 支払利息 | 19,280 | 17,300 |
| 為替差損益（△は益） | 1,735 | -146 |
| 固定資産除却損 | 466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,660 | 31,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,353 | -224,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,469 | -15,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,862 | 22,639 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,383 | -9,048 |
| 小計 | 436,253 | 122,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,326 | 5,784 |
| 利息の支払額 | -20,975 | -18,103 |
| 法人税等の支払額 | -40,968 | -92,414 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,638 | 17,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,715 | -33,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,459 | -51,065 |
| その他 | -90 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,849 | -83,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,998 | -103,333 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,539 | -227,472 |
| リース債務の返済による支出 | -29,069 | -31,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | -94 |
| 配当金の支払額 | -47,044 | -46,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,987 | -180,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,735 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,066 | -246,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,541 | 1,124,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
