四半期報告書-第133期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,859 | 222,620 |
| 減価償却費 | 93,631 | 104,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -732 | -741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,843 | 2,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,171 | -4,326 |
| 支払利息 | 24,767 | 19,280 |
| 為替差損益（△は益） | -460 | 1,735 |
| 固定資産除却損 | 39 | 466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,186 | 93,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,082 | 23,353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,693 | 3,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,622 | -47,862 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,193 | 17,383 |
| 小計 | 183,758 | 436,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,720 | 4,326 |
| 利息の支払額 | -25,444 | -20,975 |
| 法人税等の支払額 | -132,833 | -40,968 |
| 法人税等の還付額 | 2,628 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,828 | 378,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,602 | -31,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,922 | -2,459 |
| その他 | 486 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,479 | -34,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,000 | -64,998 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,001 | -233,539 |
| リース債務の返済による支出 | -28,283 | -29,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -337 |
| 配当金の支払額 | -47,051 | -47,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,457 | -154,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460 | -1,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,266 | 187,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,841 | 1,373,907 |