四半期報告書-第132期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,583 | 209,859 |
| 減価償却額 | 109,650 | 93,631 |
| 貸倒引当金の増減額 | -81 | -732 |
| 退職給付引当金の増減額 | -8,394 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,843 |
| 受取利息及び配当金 | -4,368 | -3,171 |
| 支払利息 | 29,297 | 24,767 |
| 為替差損益 | -179 | -460 |
| 固定資産除却損 | 10,277 | 39 |
| 売上債権の増減額 | 37,820 | 31,186 |
| たな卸資産の増減額 | 20,870 | -136,082 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,739 | -14,693 |
| 仕入債務の増減額 | -410 | -25,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,453 | 1,193 |
| 小計 | 419,259 | 183,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,243 | 3,720 |
| 利息の支払額 | -32,031 | -25,444 |
| 法人税等の支払額 | -101,253 | -132,833 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,217 | 31,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,106 | -28,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,967 | -1,922 |
| その他 | -1,207 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,580 | -30,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,332 | 101,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,269 | -579,001 |
| リース債務の返済による支出 | -30,415 | -28,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -207 |
| 配当金の支払額 | -23,528 | -47,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,941 | 66,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,876 | 68,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,345 | 1,260,612 |