ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 126,030 | 201,583 |
| 減価償却費 | 120,859 | 109,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,596 | -8,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,190 | -4,368 |
| 支払利息 | 36,180 | 29,297 |
| 固定資産除却損 | 392 | 10,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,388 | 37,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,187 | 20,870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,950 | 12,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,336 | -410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,822 | 10,453 |
| 小計 | 419,832 | 419,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,187 | 3,243 |
| 利息の支払額 | -37,194 | -32,031 |
| 法人税等の支払額 | -56,656 | -101,253 |
| 法人税等の還付額 | 10,356 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,524 | 289,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,698 | -55,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,930 | -1,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,688 | － |
| その他 | -89 | -1,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,630 | -58,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,332 | 58,332 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,922 | -644,269 |
| リース債務の返済による支出 | -48,527 | -30,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -59 |
| 配当金の支払額 | -23,530 | -23,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,666 | -89,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,864 | 140,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,874 | 1,049,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,873 | 1,190,750 |
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