ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 125,382 | 126,030 |
| 減価償却費 | 126,674 | 120,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,781 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 13,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,928 | -3,190 |
| 支払利息 | 37,956 | 36,180 |
| 有形固定資産除却損 | 1,051 | 392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,799 | 110,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,963 | -58,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,361 | 2,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,299 | 45,336 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,822 | 28,822 |
| 小計 | 334,350 | 419,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,818 | 3,187 |
| 利息の支払額 | -39,546 | -37,194 |
| 法人税等の支払額 | -68,241 | -56,656 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,381 | 339,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,041 | -47,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,768 | -1,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,688 |
| その他 | 179 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,630 | -41,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | 73,332 |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,404 | -236,922 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -59,549 | -48,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -18 |
| 配当金の支払額 | -23,532 | -23,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,578 | -185,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,782 | 111,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,368 | 1,312,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,586 | 1,417,738 |
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