ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,801 | 125,382 |
| 減価償却費 | 136,628 | 126,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,538 | -2,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,028 | 1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,268 | -2,928 |
| 支払利息 | 40,989 | 37,956 |
| 有形固定資産除却損 | 220 | 1,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,548 | 125,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,194 | -61,963 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,996 | 5,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,334 | 35,299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,246 | -56,822 |
| 小計 | 415,854 | 334,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 2,818 |
| 利息の支払額 | -42,553 | -39,546 |
| 法人税等の支払額 | -22,960 | -68,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,615 | 229,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,816 | -26,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,367 | -1,768 |
| 子会社株式の売却による収入 | 7,888 | － |
| その他 | 1,323 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,027 | -223,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 934,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,304 | -205,404 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,387 | -59,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -93 |
| 配当金の支払額 | -9,415 | -23,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,732 | -98,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,376 | -92,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,107 | 1,492,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,484 | 1,312,586 |
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