キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1923万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1868万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3576万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -11 | -195 | -248 | -206 | -188 | 620 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 160 | 239 | -11 | 399 | -128 | 1,008 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 502 | -14 | -381 | 489 | -15 | 1,116 | 通期 | 559 | -4 | -488 | 554 | -16 | 1,074 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 352 | 5 | 62 | 357 | -9 | 1,492 | 3Q | 446 | -1 | -218 | 445 | -14 | 1,302 | 通期 | 685 | 1 | -355 | 686 | -14 | 1,405 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 229 | -224 | -99 | 6 | -26 | 1,313 | 通期 | 479 | -230 | -349 | 249 | -51 | 1,306 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -42 | -186 | 298 | -48 | 1,418 | 通期 | 477 | -299 | -435 | 178 | -84 | 1,050 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -59 | -90 | 231 | -55 | 1,191 | 通期 | 688 | -107 | -438 | 580 | -98 | 1,192 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -30 | 66 | 1 | -29 | 1,261 | 通期 | 180 | -59 | -126 | 121 | -56 | 1,187 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -35 | -155 | 344 | -32 | 1,374 | 通期 | 653 | -115 | -353 | 538 | -110 | 1,371 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -84 | -180 | -66 | -34 | 1,124 | 通期 | 175 | -34 | -307 | 141 | -83 | 1,206 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -21 | 279 | 421 | -18 | 1,906 | 通期 | 737 | -65 | -1 | 672 | -59 | 1,880 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -27 | -84 | 173 | -23 | 1,967 | 通期 | 200 | 19 | -75 | 219 | -356 | 2,024 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 399 | -427 | -166 | -28 | -147 | 1,829 | 通期 | 382 | -486 | -244 | -105 | -360 | 1,674 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -41 | 440 | 80 | -41 | 2,194 | 通期 | 537 | -51 | 34 | 486 | -64 | 2,193 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 493 | -24 | 25 | 469 | -22 | 2,687 | 通期 | 823 | -72 | -412 | 751 | -77 | 2,531 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 114 | -24 | 115 | 90 | -19 | 2,735 | 通期 | 28 | -92 | 138 | -65 | -151 | 2,604 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -19 | -136 | 119 | -154 | -117 | 2,567 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -1131万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億5995万
- 2010年3月（連） +249.19%
- 5億5854万
- 2011年3月（連） +22.64%
- 6億8498万
- 2012年3月（連） -30%
- 4億7947万
- 2013年3月（連） -0.49%
- 4億7714万
- 2014年3月（連） +44.13%
- 6億8768万
- 2015年3月（連） -73.83%
- 1億7995万
- 2016年3月（連） +262.64%
- 6億5258万
- 2017年3月（連） -73.2%
- 1億7488万
- 2018年3月（連） +321.15%
- 7億3653万
- 2019年3月（連） -72.84%
- 2億2万
- 2020年3月（連） +90.76%
- 3億8156万
- 2021年3月（連） +40.75%
- 5億3704万
- 2022年3月（連） +53.27%
- 8億2310万
- 2023年3月（連） -96.63%
- 2770万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億9467万
- 2009年3月（連）資金回収
- 2億3913万
- 2010年3月（連）資金投入
- -425万
- 2011年3月（連）資金回収
- 147万
- 2012年3月（連）資金投入
- -2億3044万
- 2013年3月（連）投入+29.8%
- -2億9913万
- 2014年3月（連）投入-64.15%
- -1億723万
- 2015年3月（連）投入-45.08%
- -5889万
- 2016年3月（連）投入+95.15%
- -1億1492万
- 2017年3月（連）投入-70.42%
- -3399万
- 2018年3月（連）投入+90.06%
- -6460万
- 2019年3月（連）資金回収
- 1863万
- 2020年3月（連）資金投入
- -4億8619万
- 2021年3月（連）投入-89.5%
- -5104万
- 2022年3月（連）投入+41.84%
- -7240万
- 2023年3月（連）投入+27.38%
- -9222万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億4833万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1117万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億8790万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億5520万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億4876万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億3464万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億3773万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億2579万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億5293万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億661万
- 2018年3月（連）返済還元
- -121万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7518万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億4433万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3364万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億1244万
- 2023年3月（連）資金調達
- 1億3774万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -2億598万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億9908万
- 2010年3月（連） +38.89%
- 5億5429万
- 2011年3月（連） +23.85%
- 6億8646万
- 2012年3月（連） -63.72%
- 2億4902万
- 2013年3月（連） -28.52%
- 1億7801万
- 2014年3月（連） +226.08%
- 5億8045万
- 2015年3月（連） -79.14%
- 1億2106万
- 2016年3月（連） +344.11%
- 5億3766万
- 2017年3月（連） -73.79%
- 1億4089万
- 2018年3月（連） +376.9%
- 6億7193万
- 2019年3月（連） -67.46%
- 2億1865万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億462万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億8600万
- 2022年3月（連） +54.47%
- 7億5070万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6452万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億8754万
- 2009年3月（連）減少-31.71%
- -1億2808万
- 2010年3月（連）減少-87.53%
- -1597万
- 2011年3月（連）減少-12.02%
- -1405万
- 2012年3月（連）増加+265.15%
- -5131万
- 2013年3月（連）増加+64.05%
- -8418万
- 2014年3月（連）増加+15.97%
- -9763万
- 2015年3月（連）減少-42.96%
- -5568万
- 2016年3月（連）増加+97.68%
- -1億1008万
- 2017年3月（連）減少-24.83%
- -8274万
- 2018年3月（連）減少-28.86%
- -5886万
- 2019年3月（連）増加+504.73%
- -3億5600万
- 2020年3月（連）増加+1.12%
- -3億6000万
- 2021年3月（連）減少-82.22%
- -6400万
- 2022年3月（連）増加+20.31%
- -7700万
- 2023年3月（連）増加+96.1%
- -1億5100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 6億1979万
- 2009年3月（連） +62.59%
- 10億771万
- 2010年3月（連） +6.59%
- 10億7410万
- 2011年3月（連） +30.84%
- 14億536万
- 2012年3月（連） -7.08%
- 13億587万
- 2013年3月（連） -19.6%
- 10億4987万
- 2014年3月（連） +13.57%
- 11億9234万
- 2015年3月（連） -0.46%
- 11億8684万
- 2016年3月（連） +15.48%
- 13億7054万
- 2017年3月（連） -12%
- 12億608万
- 2018年3月（連） +55.89%
- 18億8018万
- 2019年3月（連） +7.63%
- 20億2359万
- 2020年3月（連） -17.26%
- 16億7433万
- 2021年3月（連） +30.98%
- 21億9306万
- 2022年3月（連） +15.39%
- 25億3063万
- 2023年3月（連） +2.88%
- 26億357万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.17%
- 2009年3月（連）
- 3.02%
- 2010年3月（連）
- 12.32%
- 2011年3月（連）
- 12.51%
- 2012年3月（連）
- 8.82%
- 2013年3月（連）
- 8.77%
- 2014年3月（連）
- 12.32%
- 2015年3月（連）
- 3.23%
- 2016年3月（連）
- 11.04%
- 2017年3月（連）
- 3.03%
- 2018年3月（連）
- 11.95%
- 2019年3月（連）
- 3.28%
- 2020年3月（連）
- 6.73%
- 2021年3月（連）
- 10.12%
- 2022年3月（連）
- 13.49%
- 2023年3月（連）
- 0.47%