ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,157 | 285,769 |
| 減価償却費 | 230,488 | 204,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,924 | -14,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,691 | -924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,065 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,622 | -3,201 |
| 支払利息 | 56,100 | 61,028 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,705 | － |
| 固定資産除却損 | 498 | 220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,581 | -64,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,873 | 37,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,114 | -54,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,443 | 87,193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,067 | 12,819 |
| その他 | 24,026 | － |
| 小計 | 610,316 | 551,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,764 | 3,206 |
| 利息の支払額 | -60,116 | -62,937 |
| 法人税等の支払額 | -50,504 | -46,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,459 | 446,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,293 | -13,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,225 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,731 | -96,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 7,888 |
| その他 | -7,207 | 1,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,932 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -893,336 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 934,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,725 | -292,457 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -107,159 | -99,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -160 |
| 配当金の支払額 | － | -9,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,610 | -217,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,916 | 227,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,716 | 1,115,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,633 | 1,301,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
