営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億8千7百万円増加(前年同期6千8百万円増加)し、13億7千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払や仕入債務の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上に加え、売上債権やたな卸資産の減少により、資金が3億7千8百万円増加(前年同期3千1百万円増加)しました。

2015/11/11 9:11