営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ7億円増加(前年同期2億4千6百万円減少)し、19億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少や法人税等の支払がありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上により、資金が4億4千1百万円増加(前年同期1千7百万円増加)しました。

2017/11/10 9:14