営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ8千6百万円増加(前年同期7億円増加)し、19億6千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
たな卸資産の増加や法人税等の支払がありましたが、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上や売上債権の減少などにより、資金が1億9千9百万円増加(前年同期4億4千1百万円増加)しました。

2018/11/12 13:31