営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ5億1千9百万円増加(前年同期1億9千4百万円減少)し、21億9千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
たな卸資産の増加や仕入債務の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上や売上債権の減少などにより、資金が1億2千1百万円増加(前年同期3億9千8百万円増加)しました。

2020/11/12 9:20