中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,398,655 | 1,515,274 |
| 減価償却費 | 2,919,119 | 2,605,847 |
| 減損損失 | － | 761,920 |
| のれん償却額 | 13,115 | 15,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,975 | -25,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -454,304 | -662,620 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,386 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98,148 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 145,953 | 101,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184,575 | -1,074,197 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 227,236 | 114,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,637 | -187,722 |
| 助成金収入 | -259,084 | － |
| 支払利息 | 67,267 | 48,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,326 | -28,220 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 92,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,809,307 | -149,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,057,870 | 259,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 322,334 | -72,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,512,325 | 1,205,346 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,993 | 397,241 |
| その他 | 288,113 | 494,177 |
| 小計 | 5,026,841 | 5,410,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198,626 | 205,623 |
| 利息の支払額 | -55,820 | -40,543 |
| 助成金の受取額 | 259,084 | － |
| 法人税等の支払額 | -129,946 | -353,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,298,785 | 5,221,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,012 | -20,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -720,741 | -2,053,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,347 | 16,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,051 | -33,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,807 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,828 | － |
| 貸付けによる支出 | -26,400 | -40,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,294 | 36,418 |
| その他 | 24,100 | 4,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,442 | -2,060,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,017 | 84,381 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,663 | -239,007 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -172,686 | -154,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,152 | -4,317 |
| 配当金の支払額 | -251,098 | -687,808 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 48,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,165 | -62,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,749 | -815,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,358 | -153,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,098,234 | 2,192,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,518,819 | 9,617,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,617,054 | 13,430,533 |
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