中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,476,457 | -731,845 |
| 減価償却費 | 1,712,611 | 1,532,100 |
| のれん償却額 | 10,475 | 9,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,862 | -41,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,080 | -49,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,077 | 27,934 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 110,145 | 27,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,271 | -120,843 |
| 助成金収入 | -22,958 | -82,415 |
| 支払利息 | 33,677 | 26,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,741 | -24,103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 92,725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,814 | -1,234,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,206 | -573,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -825,835 | -42,850 |
| その他 | -491,140 | -64,984 |
| 小計 | 2,726,300 | -1,341,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,271 | 120,843 |
| 利息の支払額 | -33,122 | -25,914 |
| 助成金の受取額 | 22,958 | 82,415 |
| 法人税等の支払額 | -270,156 | -425,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,557,251 | -1,590,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,003 | -10,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540,218 | -1,650,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,480 | 16,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,226 | -17,357 |
| 貸付けによる支出 | -33,750 | -5,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,769 | 18,215 |
| その他 | 3,988 | 1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,539,959 | -1,637,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,786 | 115,469 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,437 | -24,195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102,716 | -87,269 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 63,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,830 | -2,185 |
| 配当金の支払額 | -375,929 | -188,583 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,765 | -28,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,892 | -152,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,290 | 4,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,108 | -3,375,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,237,850 | 11,653,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,653,958 | 9,535,631 |
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