支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は175億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億4千万円増加(9.0%増)いたしました。これは主に短期借入金の増加(5億3千8百万円)、支払手形及び買掛金の増加(4億2千8百万円)及び1年内返済予定の長期借入金の増加(3億8千1百万円)によるものであります。固定負債は120億2千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億8千9百万円増加(39.3%増)いたしました。これは主に繰延税金負債の増加(21億2千1百万円)及び長期借入金の増加(18億2千2百万円)によるものであります。
この結果、負債合計は295億3千万円となり、前連結会計年度末に比べ48億3千万円増加(19.6%増)いたしました。

2021/06/18 13:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は営業取引又は設備投資に係る資金調達であります。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2021/06/18 13:09