#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資産)
当連結会計年度末における流動資産は383億7千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億8百万円増加(12.3%増)いたしました。これは主に現金及び預金の増加(22億7千1百万円)及び受取手形及び売掛金の増加(15億5千3百万円)によるものであります。固定資産は556億6千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ76億円増加(15.8%増)いたしました。これは主に投資有価証券の増加(43億8千4百万円)及び退職給付に係る資産の増加(29億9千3百万円)によるものであります。
この結果、総資産は940億4千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ118億8百万円増加(14.4%増)いたしました。
2021/06/18 13:09
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
未収入金は、大部分が材料と部品の有償譲渡によるものであり、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としております。また、材料と部品の有償譲渡に係る未収入金は、短期間で仕入代金と相殺することにより決済しております。
2021/06/18 13:09