有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,451,173 | 3,139,952 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,765,370 | 3,909,064 | |||||||||
| 減損損失 | 120,988 | 98,641 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △621,633 | △1,675,132 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △186,746 | 708,129 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △668,057 | △870,615 | |||||||||
| 支払利息 | 59,176 | 65,383 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △406,449 | △920,958 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 64,893 | 138,471 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,730,757 | 1,039,212 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △462,968 | 34,924 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,777,522 | △995,717 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △548,967 | 571,085 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,264 | 113,750 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 178,141 | 119,056 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,761 | △36,402 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △293,003 | 187,158 | |||||||||
| その他 | △339,977 | △11,562 | |||||||||
| 小計 | 2,234,730 | 5,614,443 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 661,164 | 863,488 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58,881 | △64,943 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 131,088 | 29,867 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △625,063 | △705,295 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343,040 | 5,737,559 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,709,896 | △6,701,579 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,234 | 84,152 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,029 | △114,940 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △14,300 | △20,370 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18,310 | 15,580 | |||||||||
| その他 | 15,197 | 55,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,620,483 | △6,681,372 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,321,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 17,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △127,957 | △4,623,463 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △102,186 | △133,158 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △575 | △736 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △797,208 | △253,525 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △198,937 | △223,495 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △75,032 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,377,103 | 11,715,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,025 | 344,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,186,686 | 11,116,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,799,907 | 9,986,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,986,593 | ※1 21,103,118 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
