日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -245,459 | 23,564 |
| 減価償却費 | 434,188 | 521,892 |
| のれん償却額 | 58,262 | 58,262 |
| 有形固定資産除却損 | 76,335 | 3,384 |
| 有形固定資産売却損 | 54 | － |
| 有形固定資産売却益 | -849 | － |
| 投資有価証券売却損 | 24 | － |
| 投資有価証券売却益 | -89,420 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,675 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,650 |
| 関係会社整理損 | 51,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,951 | -8,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,674 | -32,242 |
| 支払利息 | 94,126 | 96,048 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,582 | 185,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,436 | -296,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,573 | 47,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,570 | 60,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -177,360 | 582 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123,263 | 185,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,094 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 290 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,273 | － |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | 126 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,609 | -64,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,575 | -3,259 |
| 小計 | 83,159 | 790,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,674 | 32,242 |
| 利息の支払額 | -95,709 | -97,200 |
| 法人税等の支払額 | -11,922 | -5,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,202 | 720,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,830 | -316,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,973 | 1,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,916 | -59,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,220 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,270 | -6,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,677 | 3,757 |
| 長期預り金の返還による支出 | -78,946 | -67,668 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 7,640 |
| その他の収入 | 30,870 | 3,818 |
| その他の支出 | -1,075 | -12,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,297 | -462,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 111,000 | 251,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,000 | -980,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -65,876 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -447 | -245 |
| 配当金の支払額 | -34,754 | -34,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,201 | -119,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,296 | 137,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,317,206 | 1,000,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,000,910 | 1,138,221 |
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