日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,564 | 190,186 |
| 減価償却費 | 521,892 | 513,487 |
| のれん償却額 | 58,262 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,384 | 16,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,675 | -25,053 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,650 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,979 | -1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,242 | -22,615 |
| 支払利息 | 96,048 | 84,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,002 | -574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,420 | -139,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,502 | 217,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,586 | 20,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,707 | -3,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 582 | -11,984 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 185,916 | 20,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,243 | 79,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,259 | 37,035 |
| 小計 | 790,459 | 974,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,242 | 22,615 |
| 利息の支払額 | -97,200 | -84,527 |
| 法人税等の支払額 | -5,354 | -4,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,147 | 908,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,701 | -197,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,222 | 2,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,475 | -10,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,680 | -6,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,633 |
| 貸付けによる支出 | -6,600 | -4,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,757 | 5,337 |
| 長期預り金の返還による支出 | -67,668 | -69,726 |
| 長期預り金の受入による収入 | 7,640 | 108 |
| その他の収入 | 3,818 | 4,924 |
| その他の支出 | -12,285 | -6,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,972 | -236,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 251,000 | 118,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -547,000 |
| 長期借入れによる収入 | 920,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,000 | -880,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65,876 | -31,185 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -175 |
| 配当金の支払額 | -34,743 | -34,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,864 | -615,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,311 | 56,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,910 | 1,138,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138,221 | 1,195,212 |
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