日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 190,186 | -154,044 |
| 減価償却費 | 513,487 | 494,095 |
| 有形固定資産除却損 | 16,189 | 4,533 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -25,053 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,817 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 8,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,272 | 4,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,615 | -36,777 |
| 支払利息 | 84,172 | 69,974 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -574 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,892 | 784,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217,679 | -252,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,670 | 89,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,713 | -57,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,984 | -19,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,982 | -19,204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,626 | -9,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,035 | -12,420 |
| 小計 | 974,923 | 908,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,615 | 36,777 |
| 利息の支払額 | -84,527 | -69,427 |
| 法人税等の支払額 | -4,697 | -77,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,313 | 798,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,296 | -282,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,562 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,077 | -162,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,690 | -6,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,633 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -4,128 | -1,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,337 | 4,749 |
| 長期預り金の返還による支出 | -69,726 | -67,704 |
| 長期預り金の受入による収入 | 108 | 2,099 |
| その他の収入 | 4,924 | － |
| その他の支出 | -6,873 | -10,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,226 | -522,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 118,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -547,000 | -412,000 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880,000 | -925,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,185 | -15,619 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -67 |
| 配当金の支払額 | -34,735 | -34,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,096 | -347,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,990 | -72,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,221 | 1,195,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,195,212 | 1,123,031 |
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