日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -154,044 | -709,789 |
| 減価償却費 | 494,095 | 491,558 |
| 有形固定資産除却損 | 4,533 | 168 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,817 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 8,811 | 93,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,158 | -10,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,777 | -33,515 |
| 支払利息 | 69,974 | 73,487 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 784,186 | -25,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,434 | -168,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,945 | -378,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,018 | -60,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,588 | 1,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,204 | 38,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,678 | -60,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,420 | -39,770 |
| 小計 | 908,344 | -787,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,777 | 33,515 |
| 利息の支払額 | -69,427 | -72,583 |
| 特別退職金の支払額 | － | -66,689 |
| 法人税等の支払額 | -77,586 | -3,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,106 | -896,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,114 | -116,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,281 | -17,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,346 | -7,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -1,245 | -3,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,749 | 1,569 |
| 長期預り金の返還による支出 | -67,704 | -5,277 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,099 | － |
| その他の収入 | － | 2,334 |
| その他の支出 | -10,057 | -6,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,871 | -153,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 790,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -412,000 | -666,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,000 | -917,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,619 | -13,960 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -77 |
| 配当金の支払額 | -34,729 | -34,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,416 | 697,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,181 | -351,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,212 | 1,123,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,123,031 | 771,161 |
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