四半期報告書-第107期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -123,713 | -245,211 |
| 減価償却費 | 236,189 | 240,056 |
| 有形固定資産除却損 | 4,101 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,817 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 8,747 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,179 | -5,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,948 | -19,659 |
| 支払利息 | 35,833 | 35,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,432 | 90,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,783 | -115,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,974 | -123,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,955 | -26,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,819 | 1,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,959 | 33,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,957 | -52,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,891 | -35,776 |
| 小計 | 290,707 | -222,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,948 | 19,659 |
| 利息の支払額 | -36,378 | -33,073 |
| 法人税等の支払額 | -51,968 | -3,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,309 | -238,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,657 | -84,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,702 | -3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,289 | -4,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 貸付けによる支出 | -545 | -1,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,392 | 557 |
| 長期預り金の返還による支出 | -31,770 | -5,269 |
| その他の支出 | -2,502 | -557 |
| その他の収入 | 1,269 | 1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,776 | -98,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -202,000 | -334,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,000 | -462,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -10 |
| 配当金の支払額 | -34,729 | -34,727 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,527 | -7,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,325 | 272,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,791 | -65,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,212 | 979,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,420 | 1,057,892 |