日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 5,465 |
| 減価償却費 | 174,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,137 |
| 支払利息 | 34,045 |
| 固定資産除却損 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,892 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,861 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,804 |
| 小計 | 101,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,137 |
| 利息の支払額 | -34,265 |
| 法人税等の支払額 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,965 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,813 |
| その他 | 5,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 292,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,200 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,000 |
| その他 | -2,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,166 |
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