日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,465 | -28,135 |
| 減価償却費 | 174,245 | 157,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,137 | -14,605 |
| 支払利息 | 34,045 | 32,684 |
| 固定資産除却損 | 240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,170 | 213,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,967 | 68,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,577 | 123,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,498 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,539 | -7,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,892 | -2,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,861 | 5,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,804 | -16,578 |
| 小計 | 101,266 | 531,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,137 | 14,605 |
| 利息の支払額 | -34,265 | -32,740 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -410 |
| 法人税等の還付額 | － | 269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,317 | 512,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,235 | -86,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,171 | -2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,600 | -2,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,965 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,813 | － |
| その他 | 5,157 | 1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,302 | -90,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 292,000 | 519,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,200 | -565,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,000 | -501,200 |
| その他 | -2,185 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,385 | -307,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,235 | 114,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,931 | 781,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,166 | 800,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
