日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,135 | 77,804 |
| 減価償却費 | 157,130 | 147,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -3,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,605 | -17,616 |
| 支払利息 | 32,684 | 29,146 |
| 株式報酬費用 | － | 1,926 |
| 固定資産除却損 | － | 1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,641 | 256,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,486 | -5,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,596 | -15,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,095 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,955 | 16,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,075 | 3,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,578 | 9,851 |
| 小計 | 531,104 | 497,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,605 | 17,616 |
| 利息の支払額 | -32,740 | -27,787 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -6,874 |
| 法人税等の還付額 | 269 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,828 | 479,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,794 | -64,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,782 | -1,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,310 |
| その他 | 1,526 | -5,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,650 | -60,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 519,000 | 638,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -565,400 | -934,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,200 | -545,200 |
| 配当金の支払額 | － | -17,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -8,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,642 | -456,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,535 | -37,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,798 | 919,511 |
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