日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,804 | 31,646 |
| 減価償却費 | 147,427 | 138,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,165 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,616 | -20,317 |
| 支払利息 | 29,146 | 26,971 |
| 株式報酬費用 | 1,926 | 1,561 |
| 固定資産除却損 | 1,074 | 689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,813 | 424,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,755 | -23,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,757 | -64,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,581 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 13,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,959 | -1,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,916 | 2,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,851 | -52,880 |
| 小計 | 497,042 | 474,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,616 | 20,317 |
| 利息の支払額 | -27,787 | -26,204 |
| 法人税等の支払額 | -6,874 | -16,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,997 | 451,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,570 | -49,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -5,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,842 | -1,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,310 | － |
| その他 | -5,079 | -15,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,442 | -71,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 638,000 | 705,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -934,000 | -795,000 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,200 | -546,288 |
| リース債務の返済による支出 | － | -599 |
| 配当金の支払額 | -17,353 | -57,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,371 | － |
| その他 | － | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,924 | -424,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,369 | -44,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,511 | 834,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
