営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 対処すべき課題（連結）

⑤当社の財務上の課題である高水準の外部有利子負債の圧縮を推進してまいります。
当面のキャッシュ・フロー政策は、投資活動を工場の合理化や品質向上のための投資に限定抑制対処し、営業活動によるキャッシュ・フローを財務活動に重点的に振り向け、外部有利子負債の圧縮による財務体質の改善を進めることとしております。
当社の当事業年度末(平成26年3月期)の有利子負債残高は3,659百万円と前事業年度末比229百万円の削減となりました。今後は収益力の回復により、3,000百万円まで圧縮することを目標といたします。

2014/06/27 13:04

#2 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは681百万円の収入となりました。主なプラス要因は減価償却費317百万円、仕入債務の増加268百万円、たな卸資産の減少65百万円であり、主なマイナス要因は、受取利息及び受取配当金の減少27百万円、売上債権の増加26百万円等であります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/06/27 13:04