営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

・有利子負債の圧縮
借入過多体質からの早期脱却を指向し、かねてより「投資活動を原則として工場合理化及びCO2削減の投資に限定の上全体として抑制し、営業活動によるキャッシュ・フローを財務活動に重点的に振り向け外部負債の圧縮を進める」というキャッシュ・フロー政策を継続してまいりましたが、この方針は不変であります。
負債資本倍率1.0未満を維持することを目標といたします。

2021/06/29 12:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は551百万円(前年比44.0%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益446百万円、減価償却費470百万円、投資有価証券売却益△191百万円、売上債権の増加△452百万円、たな卸資産の増加△147百万円、仕入債務の増加122百万円、その他275百万円等によるものであります。

2021/06/29 12:54