有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,163 | 1,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 521 | 557 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 21 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △119 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △144 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 48 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41 | △13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △20 | |||||||||
| 受取保険金 | △14 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 11 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △140 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59 | 624 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23 | △211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9 | △306 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △108 | 247 | |||||||||
| その他 | 138 | 71 | |||||||||
| 小計 | 1,408 | 2,655 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 14 | 34 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | - | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △308 | △309 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 2,391 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200 | △50 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 50 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,202 | △202 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △24 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △468 | △10 | |||||||||
| その他 | 0 | 59 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,284 | △177 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,970 | 2,270 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,170 | △2,470 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12 | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △256 | △270 | |||||||||
| その他 | △85 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435 | △495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △718 | 1,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,754 | 3,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,035 | ※1 4,754 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
