有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,183 | 1,054 | |||||||||
| 減価償却費 | 388 | 404 | |||||||||
| 減損損失 | 15 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △179 | △195 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | △4 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △102 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 17 | 10 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 46 | 5 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △43 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △80 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △484 | 738 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65 | △247 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 897 | △285 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20 | 71 | |||||||||
| その他 | 27 | 42 | |||||||||
| 小計 | 1,664 | 1,482 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △266 | △217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396 | 1,266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △389 | △1,148 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △204 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △87 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △130 | △300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 230 | |||||||||
| 少数株主からの株式取得による支出 | △254 | - | |||||||||
| その他 | △22 | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △769 | △1,438 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,325 | 966 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,651 | △949 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5 | △9 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △172 | △208 | |||||||||
| その他 | △2 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363 | △205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 263 | △377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,513 | 3,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,776 | ※ 3,399 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
